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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
060 Stock marchandises | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
072 Créances – Autres | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 480 693.00 | | 480 693.00 | 480 693.00 |
084 Disponibilités | 239 009.00 | | 239 009.00 | 239 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 741 233.00 | | 741 233.00 | 741 233.00 |
110 Total général Actif | 750 562.00 | 9 329.00 | 741 233.00 | 750 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 575 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
230 Autres produits | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
242 Autres charges externes. | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | | | 97.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |