| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
060 Stock marchandises | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
072 Créances – Autres | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 480 334.00 | | 480 334.00 | 480 334.00 |
084 Disponibilités | 218 404.00 | | 218 404.00 | 218 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 721 954.00 | | 721 954.00 | 721 954.00 |
110 Total général Actif | 731 283.00 | 9 329.00 | 721 954.00 | 731 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 528 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 954.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
242 Autres charges externes. | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
252 Charges sociales | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
280 Produits financiers | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |