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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 024.00 | 45 759.00 | 12 265.00 | 58 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 436.00 | 331 336.00 | 307 100.00 | 638 436.00 |
BF Prêts | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 940.00 | 385 919.00 | 356 021.00 | 741 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 173.00 | | 2 642 173.00 | 2 642 173.00 |
BZ Autres créances | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
CF Disponibilités | 214 882.00 | | 214 882.00 | 214 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 123.00 | | 3 092 123.00 | 3 092 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 063.00 | 385 919.00 | 3 448 144.00 | 3 834 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DH Report à nouveau | 975 353.00 | | | 975 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 079.00 | | | 274 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 154.00 | | | 1 312 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 519.00 | | | 195 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 493.00 | | | 494 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 661.00 | | | 1 385 661.00 |
EA Autres dettes | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 990.00 | | | 2 135 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 144.00 | | | 3 448 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 519.00 | | | 195 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 461 857.00 | | 6 461 857.00 | 6 461 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 461 857.00 | | 6 461 857.00 | 6 461 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 671.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 855.00 | | | 189 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 714 712.00 | | | 6 714 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 632.00 | | | 6 440 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 079.00 | | | 274 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 148 432.00 | | | 1 148 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 504.00 | | 257 550.00 | 484 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 36 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 741 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 910.00 | | 257 550.00 | 438 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 248.00 | 58 671.00 | | 327 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 424.00 | 58 671.00 | | 318 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 493.00 | 494 493.00 | | 494 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 166.00 | 331 166.00 | | 331 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
UP Prêts | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 173.00 | | | 2 642 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 519.00 | 195 519.00 | | 195 519.00 |
VI Groupe et associés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
VP Divers | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 897.00 | 2 901 477.00 | 12 420.00 | 2 913 897.00 |
VW T.V.A. | 752 224.00 | 752 224.00 | | 752 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 326.00 | 2 131 326.00 | | 2 131 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
ST Autres comptes | 3 210 043.00 | | | 3 210 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 713.00 | | | 309 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 349 571.00 | | | 3 349 571.00 |
YT Sous‐traitance | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 516.00 | | | 104 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 286 297.00 | | | 1 286 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729 263.00 | | | 729 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 570 384.00 | | | 3 570 384.00 |