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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 959.00 | 66 712.00 | 39 247.00 | 105 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 158.00 | 491 366.00 | 238 792.00 | 730 158.00 |
BF Prêts | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 963.00 | 566 902.00 | 333 062.00 | 899 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 961.00 | | 3 315 961.00 | 3 315 961.00 |
BZ Autres créances | 214 876.00 | | 214 876.00 | 214 876.00 |
CF Disponibilités | 530 044.00 | | 530 044.00 | 530 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 698.00 | | 4 129 698.00 | 4 129 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 661.00 | 566 902.00 | 4 462 760.00 | 5 029 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 614.00 | | | 1 518 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 220.00 | | | 625 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 556.00 | | | 2 206 556.00 |
DP Provisions pour risques | 144 186.00 | | | 144 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 186.00 | | | 144 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 709.00 | | | 449 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 373.00 | | | 1 518 373.00 |
EA Autres dettes | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 018.00 | | | 2 112 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 760.00 | | | 4 462 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 018.00 | | | 2 112 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 054.00 | | 267 715.00 | 1 021 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 305.00 | 55 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 805.00 | 899 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 500.00 | 836 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 502.00 | | 243 115.00 | 956 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 728.00 | | 24 600.00 | 55 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 835.00 | 108 621.00 | 16 555.00 | 474 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 011.00 | 108 621.00 | 16 555.00 | 466 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 186.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 709.00 | 449 709.00 | | 449 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 540.00 | 331 540.00 | | 331 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 016.00 | 241 016.00 | | 241 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
UP Prêts | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 315 961.00 | 3 315 961.00 | | 3 315 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
VI Groupe et associés | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VP Divers | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 677.00 | 3 599 654.00 | 55 023.00 | 3 654 677.00 |
VW T.V.A. | 788 167.00 | 788 167.00 | | 788 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 018.00 | 2 112 018.00 | | 2 112 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 109.00 | | | 147 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
ST Autres comptes | 5 165 455.00 | | | 5 165 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 606.00 | | | 468 606.00 |
YT Sous‐traitance | 85 937.00 | | | 85 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 322.00 | | | 155 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 138 322.00 | | | 2 138 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 104 403.00 | | | 1 104 403.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 748 238.00 | | | 5 748 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |