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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 156.00 | 54 093.00 | 30 062.00 | 84 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 346.00 | 411 918.00 | 460 428.00 | 872 346.00 |
BF Prêts | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 054.00 | 474 835.00 | 546 218.00 | 1 021 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 976.00 | | 2 560 976.00 | 2 560 976.00 |
BZ Autres créances | 532 240.00 | | 532 240.00 | 532 240.00 |
CF Disponibilités | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 398.00 | | 3 217 398.00 | 3 217 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 452.00 | 474 835.00 | 3 763 616.00 | 4 238 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 432.00 | 975 353.00 | | 1 249 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 182.00 | 274 079.00 | | 412 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 336.00 | 1 312 154.00 | | 1 724 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 868.00 | 195 519.00 | | 110 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 596.00 | 494 493.00 | | 509 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 875.00 | 1 385 661.00 | | 1 406 875.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 50 031.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 281.00 | 2 135 990.00 | | 2 039 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 616.00 | 3 448 144.00 | | 3 763 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 930 878.00 | | 7 930 878.00 | 7 930 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 930 878.00 | | 7 930 878.00 | 7 930 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 000.00 | 98 725.00 | | 193 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 261.00 | 77 708.00 | | 21 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 760.00 | | | 130 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 021.00 | 77 708.00 | | 152 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 979.00 | 21 017.00 | | 40 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 547.00 | 83 262.00 | | 116 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 012.00 | 6 714 712.00 | | 8 330 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 830.00 | 6 440 632.00 | | 7 917 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 182.00 | 274 079.00 | | 412 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 252 154.00 | 1 148 432.00 | | 1 252 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 940.00 | 38 150.00 | 413 172.00 | 741 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 078.00 | 55 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 208.00 | 1 021 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 130.00 | 956 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 460.00 | | 413 172.00 | 696 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 656.00 | 38 150.00 | | 36 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 919.00 | 111 287.00 | 22 370.00 | 385 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 095.00 | 111 287.00 | 22 370.00 | 377 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 596.00 | 509 596.00 | | 509 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 600.00 | 296 600.00 | | 296 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 421.00 | 187 421.00 | | 187 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UP Prêts | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 976.00 | | | 2 560 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
VI Groupe et associés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
VP Divers | 248 199.00 | | | 248 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 620.00 | 131 620.00 | | 131 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 593.00 | | | 144 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 401.00 | 3 141 673.00 | 55 728.00 | 3 197 401.00 |
VW T.V.A. | 791 234.00 | 791 234.00 | | 791 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 281.00 | 2 039 281.00 | | 2 039 281.00 |