| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 658.00 | 271 487.00 | 252 171.00 | 523 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 718.00 | 272 282.00 | 325 436.00 | 597 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 334.00 | | 174 334.00 | 174 334.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 496 710.00 | | 496 710.00 | 496 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 213.00 | | 675 213.00 | 675 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 931.00 | 272 282.00 | 1 000 648.00 | 1 272 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 277 730.00 | | | 277 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 842.00 | | | 118 842.00 |
DL TOTAL (I) | 480 419.00 | | | 480 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 825.00 | | | 258 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 441.00 | | | 163 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 230.00 | | | 520 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 648.00 | | | 1 000 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 484.00 | | | 413 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 140.00 | | 228 041.00 | 515 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 463.00 | 597 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 463.00 | 523 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 080.00 | | 228 041.00 | 441 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 147.00 | 123 471.00 | 114 336.00 | 263 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 352.00 | 123 471.00 | 114 336.00 | 262 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 174 334.00 | | | 174 334.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 825.00 | 152 079.00 | 106 745.00 | 258 825.00 |
VI Groupe et associés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 165.00 | 178 502.00 | 4 663.00 | 183 165.00 |
VW T.V.A. | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 229.00 | 413 483.00 | 106 745.00 | 520 229.00 |