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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 170.00 | 278 354.00 | 205 817.00 | 484 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 868.00 | 279 149.00 | 274 719.00 | 553 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 815.00 | | 122 815.00 | 122 815.00 |
BZ Autres créances | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CF Disponibilités | 483 569.00 | | 483 569.00 | 483 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 694.00 | | 659 694.00 | 659 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 562.00 | 279 149.00 | 934 413.00 | 1 213 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 296 572.00 | | | 296 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
DL TOTAL (I) | 449 437.00 | | | 449 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 781.00 | | | 214 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 661.00 | | | 154 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 976.00 | | | 484 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 413.00 | | | 934 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 512.00 | | | 428 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 718.00 | | 144 022.00 | 597 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 363.00 | | 300.00 | 4 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 363.00 | 183 509.00 | 553 867.00 | 4 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 509.00 | 484 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 658.00 | | 144 022.00 | 523 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 282.00 | 153 804.00 | 146 937.00 | 272 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 487.00 | 153 804.00 | 146 937.00 | 271 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 780.00 | 158 316.00 | 56 464.00 | 214 780.00 |
VI Groupe et associés | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 745.00 | | | 144 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 734.00 | | | 188 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 425.00 | 176 125.00 | 300.00 | 176 425.00 |
VW T.V.A. | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 975.00 | 428 511.00 | 56 464.00 | 484 975.00 |