| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 962.00 | 212 775.00 | 212 187.00 | 424 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 913.00 | 212 775.00 | 281 138.00 | 493 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 133.00 | | 116 133.00 | 116 133.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CF Disponibilités | 428 255.00 | | 428 255.00 | 428 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 831.00 | | 579 831.00 | 579 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 744.00 | 212 775.00 | 860 970.00 | 1 073 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 365 590.00 | | | 365 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
DL TOTAL (I) | 481 693.00 | | | 481 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 711.00 | | | 186 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 417.00 | | | 146 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 277.00 | | | 379 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 970.00 | | | 860 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 088.00 | | | 297 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 867.00 | | 135 885.00 | 553 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 839.00 | 493 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 044.00 | 424 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 170.00 | | 135 836.00 | 484 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 49.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 148.00 | 123 584.00 | 189 958.00 | 279 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 353.00 | 123 584.00 | 189 163.00 | 278 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 710.00 | 104 522.00 | 82 188.00 | 186 710.00 |
VI Groupe et associés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 858.00 | | | 138 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 885.00 | | | 166 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 925.00 | 151 576.00 | 349.00 | 151 925.00 |
VW T.V.A. | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 276.00 | 297 088.00 | 82 188.00 | 379 276.00 |