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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 227.00 | 4 416.00 | 811.00 | 5 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 295.00 | 17 420.00 | 64 875.00 | 82 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 571.00 | 21 836.00 | 95 735.00 | 117 571.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 257.00 | 21 836.00 | 108 421.00 | 130 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 715.00 | 38 949.00 | | 41 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 526.00 | 2 766.00 | | -20 526.00 |
DL TOTAL (I) | 44 989.00 | 60 515.00 | | 44 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 680.00 | 14 974.00 | | 5 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 29 560.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 8 686.00 | | 9 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 2 021.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 433.00 | 55 241.00 | | 63 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 421.00 | 115 756.00 | | 108 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 802.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 30 071.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 762.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 232.00 | 90 153.00 | | 40 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 758.00 | 87 387.00 | | 60 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 526.00 | 2 766.00 | | -20 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 432.00 | | 27 140.00 | 90 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 382.00 | | 27 140.00 | 60 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034.00 | 14 802.00 | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034.00 | 14 802.00 | | 7 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 345.00 | 10 295.00 | 50.00 | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |