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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 059.00 | 74 529.00 | 30 530.00 | 105 059.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 109.00 | 74 529.00 | 60 580.00 | 135 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
072 Créances – Autres | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
084 Disponibilités | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
088 Caisse | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
110 Total général Actif | 159 870.00 | 74 529.00 | 85 341.00 | 159 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 185.00 | 49 151.00 | | 28 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
230 Autres produits | 2 483.00 | 3.00 | | 2 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 299.00 | 49 154.00 | | 48 299.00 |
242 Autres charges externes. | 17 824.00 | 24 482.00 | | 17 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 2 547.00 | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 526.00 | 3 615.00 | | 3 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 173.00 | 19 143.00 | | 19 173.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 481.00 | 61 787.00 | | 54 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 182.00 | -12 633.00 | | -6 182.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 204.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 322.00 | -13 287.00 | | -6 322.00 |