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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 082.00 | 4 879.00 | 1 204.00 | 6 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 956.00 | 12 152.00 | 82 804.00 | 94 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 088.00 | 17 031.00 | 114 057.00 | 131 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 778.00 | 17 031.00 | 134 747.00 | 151 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 189.00 | 41 715.00 | | 21 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215.00 | -20 526.00 | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 47 204.00 | 44 989.00 | | 47 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 597.00 | 48 000.00 | | 83 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 9 447.00 | | 2 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603.00 | 305.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 543.00 | 63 433.00 | | 87 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 747.00 | 108 421.00 | | 134 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 173.00 | 135.00 | | 35 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | -135.00 | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -155.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 758.00 | 40 232.00 | | 94 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 543.00 | 60 758.00 | | 92 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215.00 | -20 526.00 | | 2 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 571.00 | | 67 282.00 | 117 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 765.00 | 131 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 765.00 | 101 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 521.00 | | 67 282.00 | 87 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 453.00 | 18 403.00 | 50.00 | 18 453.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |