| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 630.00 | 101 381.00 | 48 248.00 | 149 630.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 280.00 | 101 381.00 | 55 898.00 | 157 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
072 Créances – Autres | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
084 Disponibilités | 90 578.00 | | 90 578.00 | 90 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 791.00 | | 138 791.00 | 138 791.00 |
110 Total général Actif | 296 072.00 | 101 381.00 | 194 690.00 | 296 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 494.00 | | | 287 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 406.00 | | | 296 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 264.00 | | | 92 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
242 Autres charges externes. | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
252 Charges sociales | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 899.00 | | | 288 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 596.00 | | | 154 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 025.00 | | | 15 025.00 |