| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 531.00 | 144 594.00 | 21 937.00 | 166 531.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 181.00 | 144 594.00 | 29 587.00 | 174 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
072 Créances – Autres | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
084 Disponibilités | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
110 Total général Actif | 222 173.00 | 144 594.00 | 77 578.00 | 222 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 463.00 | 4 409.00 | | 3 463.00 |
214 Production vendue de biens – France | 271 511.00 | 248 739.00 | | 271 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 973.00 | 253 149.00 | | 274 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 452.00 | 3 147.00 | | 2 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 859.00 | 56 668.00 | | 69 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | 7 093.00 | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 78 656.00 | 80 239.00 | | 78 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 1 843.00 | | 1 520.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 941.00 | 88 317.00 | | 102 941.00 |
252 Charges sociales | 27 395.00 | 21 522.00 | | 27 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 793.00 | 13 532.00 | | 13 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 332.00 | 272 361.00 | | 296 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 359.00 | -19 212.00 | | -21 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 1 493.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 098.00 | -20 703.00 | | -22 098.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 916.00 | | | 164 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |