| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 265.00 | 130 801.00 | 26 464.00 | 157 265.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 915.00 | 130 801.00 | 34 114.00 | 164 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
072 Créances – Autres | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
084 Disponibilités | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
110 Total général Actif | 235 341.00 | 130 801.00 | 104 540.00 | 235 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 635.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 739.00 | | | 248 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 148.00 | | | 253 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
242 Autres charges externes. | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
252 Charges sociales | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 360.00 | | | 272 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 211.00 | | | -19 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 703.00 | | | -20 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 035.00 | | | 13 035.00 |