| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 284.00 | 5 689.00 | 595.00 | 6 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 365.00 | 87 815.00 | 77 551.00 | 165 365.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 680.00 | 93 504.00 | 78 176.00 | 171 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
060 Stock marchandises | 127 084.00 | | 127 084.00 | 127 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 724.00 | 348.00 | 76 375.00 | 76 724.00 |
072 Créances – Autres | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
084 Disponibilités | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 511.00 | 348.00 | 372 163.00 | 372 511.00 |
110 Total général Actif | 544 191.00 | 93 852.00 | 450 339.00 | 544 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 809.00 | 362 266.00 | | 413 809.00 |
214 Production vendue de biens – France | 384 517.00 | 360 059.00 | | 384 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 080.00 | 240.00 | | 1 080.00 |
222 Production stockée | 607.00 | 2 432.00 | | 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
230 Autres produits | 921.00 | 971.00 | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 529.00 | 725 968.00 | | 802 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 686.00 | 269 563.00 | | 302 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 714.00 | -18 466.00 | | -4 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 663.00 | 138 143.00 | | 137 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 071.00 | -4 458.00 | | -13 071.00 |
242 Autres charges externes. | 108 818.00 | 94 040.00 | | 108 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 079.00 | 9 085.00 | | 9 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 948.00 | 95 327.00 | | 121 948.00 |
252 Charges sociales | 69 945.00 | 61 032.00 | | 69 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 838.00 | 18 538.00 | | 15 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 222.00 | 394.00 | | 222.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 128.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 876.00 | 663 326.00 | | 748 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 654.00 | 62 643.00 | | 53 654.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | 375.00 | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 784.00 | 237.00 | | 1 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 878.00 | 62 781.00 | | 53 878.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |