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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 940.00 | 24 529.00 | 2 410.00 | 26 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 286.00 | 76 741.00 | 42 546.00 | 119 286.00 |
AX Avances et acomptes | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 555.00 | 101 270.00 | 53 285.00 | 154 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BT Marchandises | 195 997.00 | | 195 997.00 | 195 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 159 004.00 | | 159 004.00 | 159 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 118.00 | | 521 118.00 | 521 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 673.00 | 101 270.00 | 574 403.00 | 675 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 271.00 | 73 657.00 | | 121 271.00 |
DL TOTAL (I) | 130 071.00 | 82 457.00 | | 130 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 650.00 | 277 184.00 | | 281 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586.00 | 595.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 294.00 | 126 528.00 | | 122 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 803.00 | 42 110.00 | | 39 803.00 |
EA Autres dettes | | 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 333.00 | 447 344.00 | | 444 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 403.00 | 529 801.00 | | 574 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 816.00 | | 728 816.00 | 728 816.00 |
FD Production vendue biens | 422 275.00 | | 422 275.00 | 422 275.00 |
FG Production vendue services | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 267.00 | | 1 157 267.00 | 1 157 267.00 |
FM Production stockée | | | 1 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 270.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 234.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 234.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 757.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 505.00 | 1 055 406.00 | | 1 159 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 235.00 | 981 749.00 | | 1 038 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 271.00 | 73 657.00 | | 121 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 811.00 | 12 270.00 | 3 811.00 | 92 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 811.00 | 12 270.00 | 3 811.00 | 92 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
UX Autres créances clients | 83 813.00 | 83 813.00 | | 83 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 281 650.00 | 281 650.00 | | 281 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 747.00 | 443 747.00 | | 443 747.00 |