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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 751.00 | 27 057.00 | 3 694.00 | 30 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 899.00 | 65 755.00 | 51 144.00 | 116 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 275.00 | 92 811.00 | 55 464.00 | 148 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BT Marchandises | 202 426.00 | | 202 426.00 | 202 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 144 351.00 | | 144 351.00 | 144 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 338.00 | | 474 338.00 | 474 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 613.00 | 92 811.00 | 529 801.00 | 622 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 657.00 | 36 678.00 | | 73 657.00 |
DL TOTAL (I) | 82 457.00 | 45 478.00 | | 82 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 184.00 | 278 446.00 | | 277 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 528.00 | 81 589.00 | | 126 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 110.00 | 18 583.00 | | 42 110.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 344.00 | 378 618.00 | | 447 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 801.00 | 424 095.00 | | 529 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 714.00 | 13 097.00 | | 79 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 714.00 | 13 097.00 | | 79 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 683.00 | -1 683.00 | | -1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 277 184.00 | 277 184.00 | | 277 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 150.00 | 66 366.00 | 784.00 | 67 150.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 749.00 | 446 749.00 | | 446 749.00 |