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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 179 290.00 | | 179 290.00 | 179 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 106.00 | 99 294.00 | 250 812.00 | 350 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 959.00 | 24 074.00 | 6 886.00 | 30 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 315.00 | 44 588.00 | 25 726.00 | 70 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 288.00 | 168 849.00 | 465 440.00 | 634 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 719.00 | 9 354.00 | 52 364.00 | 61 719.00 |
BZ Autres créances | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CF Disponibilités | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 861.00 | 9 354.00 | 257 507.00 | 266 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 150.00 | 178 203.00 | 722 947.00 | 901 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 250 157.00 | 313 135.00 | | 250 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 041.00 | 17 022.00 | | -9 041.00 |
DL TOTAL (I) | 292 878.00 | 381 919.00 | | 292 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 235.00 | 335 039.00 | | 297 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 780.00 | 28.00 | | 47 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 600.00 | 56 587.00 | | 40 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 213.00 | 57 595.00 | | 41 213.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 4 953.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 069.00 | 454 202.00 | | 430 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 947.00 | 836 122.00 | | 722 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 720.00 | | 726 720.00 | 726 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 720.00 | | 726 720.00 | 726 720.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 905.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 905.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -905.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 803.00 | 865 742.00 | | 761 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 845.00 | 848 720.00 | | 770 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 041.00 | 17 022.00 | | -9 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 172.00 | | 2 926.00 | 645 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 810.00 | 634 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 810.00 | 101 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 289.00 | | | 530 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 158.00 | | 2 926.00 | 112 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 614.00 | 28 235.00 | 13 000.00 | 153 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 681.00 | 17 505.00 | | 82 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 933.00 | 10 729.00 | 13 000.00 | 70 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 434.00 | 3 920.00 | | 5 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 434.00 | 3 920.00 | | 5 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 434.00 | 3 920.00 | | 5 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VB T. V. A. | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 235.00 | 32 860.00 | 124 880.00 | 297 235.00 |
VI Groupe et associés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 069.00 | 165 693.00 | 124 880.00 | 430 069.00 |