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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AH Fonds commercial | 179 290.00 | | 179 290.00 | 179 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 106.00 | 134 305.00 | 215 801.00 | 350 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 11 287.00 | 3 339.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 873.00 | 49 669.00 | 12 205.00 | 61 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 814.00 | 195 453.00 | 413 361.00 | 608 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 292.00 | 12 906.00 | 127 386.00 | 140 292.00 |
BZ Autres créances | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CF Disponibilités | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 406.00 | 12 906.00 | 258 500.00 | 271 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 220.00 | 208 359.00 | 671 861.00 | 880 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 261 803.00 | 241 116.00 | | 261 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 088.00 | 20 688.00 | | 25 088.00 |
DL TOTAL (I) | 338 654.00 | 313 566.00 | | 338 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 756.00 | 264 375.00 | | 232 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 268.00 | 35 000.00 | | 19 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 539.00 | 48 807.00 | | 26 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 813.00 | 42 057.00 | | 51 813.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 4 075.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 207.00 | 394 313.00 | | 333 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 861.00 | 707 879.00 | | 671 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 493.00 | 161 557.00 | | 131 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 479.00 | | 738 479.00 | 738 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 479.00 | | 738 479.00 | 738 479.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 333.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 2 333.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 66.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 1 068.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | 1 266.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 1 392.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 805.00 | 769 669.00 | | 743 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 717.00 | 748 981.00 | | 718 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 088.00 | 20 688.00 | | 25 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 998.00 | | 178.00 | 608 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 608 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 76 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 589.00 | | | 529 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | 178.00 | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 211.00 | 26 337.00 | 95.00 | 169 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 992.00 | 17 505.00 | | 116 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 219.00 | 8 832.00 | 95.00 | 52 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 543.00 | 1 362.00 | | 11 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 543.00 | 1 362.00 | | 11 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 543.00 | 1 362.00 | | 11 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 124 484.00 | 124 484.00 | | 124 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 756.00 | 31 042.00 | 123 499.00 | 232 756.00 |
VI Groupe et associés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 328.00 | 172 328.00 | | 172 328.00 |
VW T.V.A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 207.00 | 131 493.00 | 123 499.00 | 333 207.00 |