| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AH Fonds commercial | 179 290.00 | | 179 290.00 | 179 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 106.00 | 116 799.00 | 233 307.00 | 350 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 8 515.00 | 6 112.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 057.00 | 43 705.00 | 18 353.00 | 62 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 998.00 | 169 211.00 | 439 787.00 | 608 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 566.00 | 11 543.00 | 82 022.00 | 93 566.00 |
BZ Autres créances | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CF Disponibilités | 117 525.00 | | 117 525.00 | 117 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 635.00 | 11 543.00 | 268 092.00 | 279 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 634.00 | 180 755.00 | 707 879.00 | 888 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 241 116.00 | 250 157.00 | | 241 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 688.00 | -9 041.00 | | 20 688.00 |
DL TOTAL (I) | 313 566.00 | 292 878.00 | | 313 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 375.00 | 297 235.00 | | 264 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 47 780.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 807.00 | 40 600.00 | | 48 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 057.00 | 41 213.00 | | 42 057.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | 3 241.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 313.00 | 430 069.00 | | 394 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 879.00 | 722 947.00 | | 707 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 653.00 | | 786 653.00 | 786 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 653.00 | | 786 653.00 | 786 653.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 90.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 90.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | -90.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 669.00 | 761 803.00 | | 769 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 981.00 | 770 845.00 | | 748 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 688.00 | -9 041.00 | | 20 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 288.00 | | 1 958.00 | 634 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 248.00 | 608 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 529 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 548.00 | 76 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 289.00 | | | 530 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 274.00 | | 1 958.00 | 101 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 849.00 | 27 545.00 | 27 182.00 | 168 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 187.00 | 17 505.00 | 700.00 | 100 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 662.00 | 10 040.00 | 26 482.00 | 68 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 354.00 | 2 189.00 | | 9 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 354.00 | 2 189.00 | | 9 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 354.00 | 2 189.00 | | 9 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 375.00 | 31 619.00 | 123 266.00 | 264 375.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 307.00 | 134 307.00 | | 134 307.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 313.00 | 161 557.00 | 123 266.00 | 394 313.00 |