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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 881.00 | 13 734.00 | 9 146.00 | 22 881.00 |
AP Constructions | 123 376.00 | 90 606.00 | 32 769.00 | 123 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 923.00 | 126 210.00 | 712.00 | 126 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 209.00 | 286 382.00 | 3 827.00 | 290 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 897.00 | 516 934.00 | 84 963.00 | 601 897.00 |
BT Marchandises | 966 107.00 | | 966 107.00 | 966 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
BZ Autres créances | 187 499.00 | | 187 499.00 | 187 499.00 |
CF Disponibilités | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 551.00 | | 1 209 551.00 | 1 209 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 449.00 | 516 934.00 | 1 294 515.00 | 1 811 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 49 503.00 | 127 966.00 | | 49 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 046.00 | 321 537.00 | | 129 046.00 |
DL TOTAL (I) | 220 473.00 | 491 426.00 | | 220 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466.00 | 39 831.00 | | 4 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 449.00 | 260 240.00 | | 319 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | 676.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 721.00 | 475 001.00 | | 430 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 372.00 | 177 024.00 | | 303 372.00 |
EA Autres dettes | 15 132.00 | 13 863.00 | | 15 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 042.00 | 966 637.00 | | 1 074 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 515.00 | 1 464 264.00 | | 1 294 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 142.00 | 965 961.00 | | 1 073 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 918.00 | 39 504.00 | | 3 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 123.00 | | 72 350.00 | 554 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 575.00 | 601 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 575.00 | 574 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 638.00 | | 72 350.00 | 526 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 641.00 | 8 293.00 | | 508 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 907.00 | 8 293.00 | | 494 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 722.00 | 430 722.00 | | 430 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 952.00 | 158 952.00 | | 158 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UX Autres créances clients | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
VB T. V. A. | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VI Groupe et associés | 319 449.00 | 319 449.00 | | 319 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 461.00 | | | 158 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 677.00 | 225 677.00 | | 225 677.00 |
VW T.V.A. | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 142.00 | 1 073 142.00 | | 1 073 142.00 |