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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 941.00 | 12 794.00 | 9 146.00 | 21 941.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 196.00 | 37 510.00 | 26 686.00 | 64 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 500.00 | 130 873.00 | 771 627.00 | 902 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 211.00 | 181 177.00 | 812 034.00 | 993 211.00 |
BT Marchandises | 1 266 466.00 | | 1 266 466.00 | 1 266 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
BZ Autres créances | 1 177 095.00 | | 1 177 095.00 | 1 177 095.00 |
CF Disponibilités | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 540.00 | | 2 584 540.00 | 2 584 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 752.00 | 181 177.00 | 3 396 574.00 | 3 577 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 49 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 654.00 | 129 046.00 | | 1 294 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 578.00 | 220 473.00 | | 1 336 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 788.00 | 4 466.00 | | 1 079 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 319 449.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | 899.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 846.00 | 430 721.00 | | 748 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 662.00 | 303 372.00 | | 213 662.00 |
EA Autres dettes | 17 117.00 | 15 132.00 | | 17 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 996.00 | 1 074 042.00 | | 2 059 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 574.00 | 1 294 515.00 | | 3 396 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 484.00 | 1 073 142.00 | | 1 190 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 898.00 | | 830 118.00 | 601 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 804.00 | 993 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 21 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 834.00 | 966 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 413.00 | | 830 118.00 | 574 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 934.00 | 70 247.00 | 406 004.00 | 516 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 734.00 | | 940.00 | 13 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 200.00 | 70 247.00 | 405 064.00 | 503 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 846.00 | 748 846.00 | | 748 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
UX Autres créances clients | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
VB T. V. A. | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
VC Groupe et associés | 803 995.00 | | | 803 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 789.00 | 210 858.00 | 794 019.00 | 1 079 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 224 164.00 | | | 1 224 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 358.00 | | | 145 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 471.00 | | | 300 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 987.00 | 1 216 987.00 | | 1 216 987.00 |
VW T.V.A. | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 415.00 | 1 190 484.00 | 794 019.00 | 2 059 415.00 |