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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 941.00 | 12 794.00 | 9 146.00 | 21 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 196.00 | 43 932.00 | 20 264.00 | 64 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 277.00 | 217 543.00 | 695 733.00 | 913 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 988.00 | 274 269.00 | 729 718.00 | 1 003 988.00 |
BT Marchandises | 1 259 694.00 | | 1 259 694.00 | 1 259 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BZ Autres créances | 306 950.00 | | 306 950.00 | 306 950.00 |
CF Disponibilités | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 769.00 | | 1 650 769.00 | 1 650 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 757.00 | 274 269.00 | 2 380 488.00 | 2 654 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 651.00 | 1 294 654.00 | | 307 651.00 |
DL TOTAL (I) | 444 229.00 | 1 336 578.00 | | 444 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 273.00 | 1 079 788.00 | | 1 005 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 610.00 | | | 199 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866.00 | 581.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 720.00 | 748 846.00 | | 511 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 468.00 | 213 662.00 | | 198 468.00 |
EA Autres dettes | 20 319.00 | 17 117.00 | | 20 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 258.00 | 2 059 996.00 | | 1 936 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 488.00 | 3 396 574.00 | | 2 380 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 233.00 | 1 190 484.00 | | 1 192 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 212.00 | | 10 776.00 | 993 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 697.00 | | 10 776.00 | 966 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 178.00 | 93 092.00 | | 181 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 384.00 | 93 092.00 | | 168 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 720.00 | 511 720.00 | | 511 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 273.00 | 262 114.00 | 720 462.00 | 1 005 273.00 |
VI Groupe et associés | 199 611.00 | 199 611.00 | | 199 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 807.00 | 323 807.00 | | 323 807.00 |
VW T.V.A. | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 392.00 | 1 192 233.00 | 720 462.00 | 1 935 392.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |