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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 644 689.00 | 549 677.00 | 1 095 012.00 | 1 644 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 084.00 | 292 640.00 | 87 444.00 | 380 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 395.00 | 853 809.00 | 1 240 586.00 | 2 094 395.00 |
BP En cours de production de services | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 999.00 | | 1 140 999.00 | 1 140 999.00 |
BZ Autres créances | 499 794.00 | | 499 794.00 | 499 794.00 |
CF Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 789.00 | | 1 681 789.00 | 1 681 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 184.00 | 853 809.00 | 2 922 375.00 | 3 776 184.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DG Autres réserves | 169 066.00 | 169 066.00 | | 169 066.00 |
DH Report à nouveau | 795 341.00 | 651 418.00 | | 795 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 566.00 | 143 923.00 | | -144 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372 422.00 | 221 844.00 | | 372 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 345.00 | 1 202 334.00 | | 1 208 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 459.00 | 201 176.00 | | 180 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 075.00 | 287 472.00 | | 503 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 273.00 | 500 348.00 | | 572 273.00 |
EA Autres dettes | 395 184.00 | 433 572.00 | | 395 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 510.00 | 26 247.00 | | 48 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 030.00 | 1 476 798.00 | | 1 714 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 375.00 | 2 679 131.00 | | 2 922 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 872.00 | 1 433 705.00 | | 1 569 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 322.00 | 95 986.00 | | 3 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 253.00 | | 496 009.00 | 1 633 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 866.00 | 2 094 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 640.00 | 1 656 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 226.00 | 380 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 479.00 | | 473 342.00 | 1 188 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 644.00 | | 22 667.00 | 386 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 483.00 | 376 192.00 | 34 866.00 | 512 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 152.00 | 325 656.00 | 5 640.00 | 241 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 331.00 | 50 536.00 | 29 226.00 | 271 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 075.00 | 503 075.00 | | 503 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 116.00 | 251 116.00 | | 251 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 184.00 | 395 184.00 | | 395 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 999.00 | | | 1 140 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
VC Groupe et associés | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 137.00 | 32 979.00 | 144 158.00 | 177 137.00 |
VI Groupe et associés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 957.00 | | | 250 957.00 |
VP Divers | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 176.00 | 1 718 176.00 | | 1 718 176.00 |
VW T.V.A. | 187 323.00 | 187 323.00 | | 187 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 030.00 | 1 569 872.00 | 144 158.00 | 1 714 030.00 |