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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 057 399.00 | 961 334.00 | 1 096 065.00 | 2 057 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 153.00 | 322 616.00 | 60 537.00 | 383 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 823.00 | 1 295 443.00 | 1 301 380.00 | 2 596 823.00 |
BP En cours de production de services | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 285.00 | | 768 285.00 | 768 285.00 |
BZ Autres créances | 592 623.00 | | 592 623.00 | 592 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 743.00 | | 1 444 743.00 | 1 444 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 566.00 | 1 295 443.00 | 2 746 123.00 | 4 041 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DG Autres réserves | 169 066.00 | 169 066.00 | | 169 066.00 |
DH Report à nouveau | 650 775.00 | 795 341.00 | | 650 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 450.00 | -144 566.00 | | 144 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 833.00 | 372 422.00 | | 294 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 206.00 | 1 208 345.00 | | 1 275 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 072.00 | 180 459.00 | | 241 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 094.00 | 503 075.00 | | 340 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 889.00 | 572 273.00 | | 549 889.00 |
EA Autres dettes | 257 285.00 | 395 184.00 | | 257 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 049.00 | 48 510.00 | | 68 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 917.00 | 1 714 030.00 | | 1 470 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 123.00 | 2 922 375.00 | | 2 746 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 318.00 | 1 569 872.00 | | 1 356 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 441.00 | 3 322.00 | | 11 441.00 |