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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 501 420.00 | 1 289 869.00 | 1 211 551.00 | 2 501 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 920.00 | 330 445.00 | 94 475.00 | 424 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 383.00 | | 83 383.00 | 83 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 515.00 | 1 631 806.00 | 1 389 710.00 | 3 021 515.00 |
BP En cours de production de services | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 199.00 | | 1 174 199.00 | 1 174 199.00 |
BZ Autres créances | 858 372.00 | | 858 372.00 | 858 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 068.00 | | 2 064 068.00 | 2 064 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 584.00 | 1 631 806.00 | 3 453 778.00 | 5 085 584.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 000.00 | | 8 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 100.00 | | | 395 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DG Autres réserves | 169 066.00 | 169 066.00 | | 169 066.00 |
DH Report à nouveau | 795 225.00 | 650 775.00 | | 795 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 843.00 | 144 450.00 | | -398 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 808.00 | 294 833.00 | | 462 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 338.00 | 1 275 206.00 | | 1 440 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 801.00 | 241 072.00 | | 389 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 628.00 | 14 528.00 | | 28 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 753.00 | 340 094.00 | | 547 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 160.00 | 549 889.00 | | 946 160.00 |
EA Autres dettes | 16 534.00 | 257 285.00 | | 16 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 566.00 | 68 049.00 | | 84 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 440.00 | 1 470 917.00 | | 2 013 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 778.00 | 2 746 123.00 | | 3 453 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 374.00 | 1 356 318.00 | | 1 802 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 497.00 | 11 441.00 | | 81 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 823.00 | | 546 030.00 | 2 596 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 428.00 | 58 910.00 | 3 021 515.00 | 62 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 428.00 | 58 910.00 | 424 920.00 | 62 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 891.00 | | 444 021.00 | 2 063 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 581.00 | | 100 677.00 | 445 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 351.00 | | 1 332.00 | 82 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 443.00 | 377 393.00 | 41 029.00 | 1 295 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 826.00 | 328 534.00 | | 972 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 616.00 | 48 858.00 | 41 029.00 | 322 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 753.00 | 547 753.00 | | 547 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 505.00 | 169 505.00 | | 169 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 616.00 | 427 616.00 | | 427 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 383.00 | | 83 383.00 | 83 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 379.00 | 1 171 379.00 | | 1 171 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 137 115.00 | 137 115.00 | | 137 115.00 |
VC Groupe et associés | 155 279.00 | 104 002.00 | 51 278.00 | 155 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 304.00 | 97 237.00 | 211 067.00 | 308 304.00 |
VI Groupe et associés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 028.00 | 318 028.00 | | 318 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 550.00 | 217 550.00 | 30 000.00 | 247 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 376.00 | 1 964 715.00 | 164 661.00 | 2 129 376.00 |
VW T.V.A. | 338 613.00 | 338 613.00 | | 338 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 440.00 | 1 802 374.00 | 211 067.00 | 2 013 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |