| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 910.00 | 3 781.00 | 25 129.00 | 28 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 650.00 | 26 840.00 | 14 810.00 | 41 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 054.00 | 30 621.00 | 155 433.00 | 186 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 371.00 | 54 754.00 | 1 549 617.00 | 1 604 371.00 |
BZ Autres créances | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 122 620.00 | | 1 122 620.00 | 1 122 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 724.00 | 54 754.00 | 2 861 970.00 | 2 916 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 778.00 | 85 375.00 | 3 017 403.00 | 3 102 778.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 148 782.00 | 148 782.00 | | 148 782.00 |
DH Report à nouveau | 370 329.00 | 164 488.00 | | 370 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 826.00 | 205 841.00 | | 105 826.00 |
DL TOTAL (I) | 695 338.00 | 589 512.00 | | 695 338.00 |
DP Provisions pour risques | 66 190.00 | 61 700.00 | | 66 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 190.00 | 61 700.00 | | 66 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 413.00 | 3 774.00 | | 48 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 411.00 | | | 206 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 351.00 | 307 206.00 | | 122 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 641.00 | 899 097.00 | | 884 641.00 |
EA Autres dettes | 991 509.00 | 785 445.00 | | 991 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 875.00 | 1 995 522.00 | | 2 255 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 403.00 | 2 646 734.00 | | 3 017 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 922.00 | 1 995 522.00 | | 2 228 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 125 973.00 | | 5 125 973.00 | 5 125 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 973.00 | | 5 125 973.00 | 5 125 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 8 164.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 8 164.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 931.00 | 923.00 | | 11 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 490.00 | 61 700.00 | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 203.00 | 62 623.00 | | 21 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 190.00 | -54 459.00 | | -21 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 342.00 | -1 823.00 | | -3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 231.00 | 5 730 465.00 | | 5 126 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 405.00 | 5 524 624.00 | | 5 020 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 826.00 | 205 841.00 | | 105 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 856.00 | | 82 666.00 | 145 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | 115 494.00 | 8 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 732.00 | 33 736.00 | 186 054.00 | 8 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 735.00 | 70 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 929.00 | | 46 366.00 | 57 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 927.00 | | 36 300.00 | 87 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 090.00 | 9 485.00 | 28 954.00 | 50 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 090.00 | 9 485.00 | 28 954.00 | 50 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 700.00 | 4 490.00 | | 61 700.00 |
6T Sur comptes clients | 15 638.00 | 39 116.00 | | 15 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 638.00 | 39 116.00 | | 15 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 338.00 | 43 606.00 | | 77 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 116.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 248.00 | 190 248.00 | | 190 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 371.00 | 218 371.00 | | 218 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 509.00 | 991 509.00 | | 991 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 730.00 | | | 1 538 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
VB T. V. A. | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 867.00 | 19 914.00 | 26 953.00 | 46 867.00 |
VI Groupe et associés | 206 411.00 | 206 411.00 | | 206 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VP Divers | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 058.00 | 1 728 463.00 | 179 595.00 | 1 908 058.00 |
VW T.V.A. | 348 655.00 | 348 655.00 | | 348 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 875.00 | 2 228 922.00 | 26 953.00 | 2 255 875.00 |