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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 560.00 | 16 024.00 | 20 536.00 | 36 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 484.00 | 18 182.00 | 17 302.00 | 35 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 939.00 | | 195 939.00 | 195 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 523.00 | 34 206.00 | 235 317.00 | 269 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 427.00 | 72 019.00 | 2 607 407.00 | 2 679 427.00 |
BZ Autres créances | 891 924.00 | | 891 924.00 | 891 924.00 |
CF Disponibilités | 1 431 863.00 | | 1 431 863.00 | 1 431 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 234.00 | 72 019.00 | 4 933 214.00 | 5 005 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 756.00 | 106 225.00 | 5 168 531.00 | 5 274 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 140.00 | | | 491 140.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 148 782.00 | 148 782.00 | | 148 782.00 |
DH Report à nouveau | 748 769.00 | 476 156.00 | | 748 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 640.00 | 272 614.00 | | 241 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 592.00 | 967 952.00 | | 1 209 592.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 66 190.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 66 190.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 937.00 | 28 267.00 | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 170.00 | 509 753.00 | | 841 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 541.00 | 1 342 867.00 | | 1 378 541.00 |
EA Autres dettes | 1 720 291.00 | 1 672 500.00 | | 1 720 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 939.00 | 3 553 387.00 | | 3 948 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 531.00 | 4 587 528.00 | | 5 168 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 939.00 | 3 546 604.00 | | 3 948 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 680 373.00 | | 8 680 373.00 | 8 680 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 680 373.00 | | 8 680 373.00 | 8 680 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 752 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 386 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 089.00 | |
GE Autres charges | | | 15 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 2 808.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 2 808.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 332.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 955.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 853.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 2 486.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 924.00 | 7 335 668.00 | | 8 753 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512 285.00 | 7 063 055.00 | | 8 512 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 640.00 | 272 614.00 | | 241 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 738.00 | | 13 819.00 | 369 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 034.00 | | 197 479.00 | 114 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 034.00 | | 269 523.00 | 114 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 414.00 | | 11 630.00 | 60 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 324.00 | | 2 189.00 | 309 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 120.00 | 13 086.00 | | 21 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | 13 086.00 | | 21 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 190.00 | | 56 190.00 | 66 190.00 |
6T Sur comptes clients | 78 569.00 | 9 089.00 | 15 638.00 | 78 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 569.00 | 9 089.00 | 15 638.00 | 78 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 759.00 | 9 089.00 | 71 828.00 | 144 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 089.00 | 71 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 170.00 | 841 170.00 | | 841 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 999.00 | 287 999.00 | | 287 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 339.00 | 274 339.00 | | 274 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 291.00 | 1 720 291.00 | | 1 720 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 939.00 | | 195 939.00 | 195 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 058.00 | 2 589 058.00 | | 2 589 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 369.00 | | 90 369.00 | 90 369.00 |
VB T. V. A. | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VP Divers | 521 380.00 | 120 609.00 | 400 771.00 | 521 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 972.00 | 234 972.00 | | 234 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 208.00 | 228 208.00 | | 228 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 309.00 | 3 082 230.00 | 687 079.00 | 3 769 309.00 |
VW T.V.A. | 581 231.00 | 581 231.00 | | 581 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 939.00 | 3 948 939.00 | | 3 948 939.00 |