| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 910.00 | 9 186.00 | 18 724.00 | 27 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 504.00 | 11 933.00 | 20 571.00 | 32 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 784.00 | | 307 784.00 | 307 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 738.00 | 21 120.00 | 348 619.00 | 369 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 125.00 | 78 569.00 | 2 545 557.00 | 2 624 125.00 |
BZ Autres créances | 461 907.00 | | 461 907.00 | 461 907.00 |
CF Disponibilités | 1 230 269.00 | | 1 230 269.00 | 1 230 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 478.00 | 78 569.00 | 4 238 910.00 | 4 317 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 217.00 | 99 689.00 | 4 587 528.00 | 4 687 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 707.00 | | | 291 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 148 782.00 | 148 782.00 | | 148 782.00 |
DH Report à nouveau | 476 156.00 | 370 329.00 | | 476 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 614.00 | 105 826.00 | | 272 614.00 |
DL TOTAL (I) | 967 952.00 | 695 338.00 | | 967 952.00 |
DP Provisions pour risques | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 267.00 | 48 413.00 | | 28 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 753.00 | 122 351.00 | | 509 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 867.00 | 884 641.00 | | 1 342 867.00 |
EA Autres dettes | 1 672 500.00 | 991 509.00 | | 1 672 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 553 387.00 | 2 255 875.00 | | 3 553 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 528.00 | 3 017 403.00 | | 4 587 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 604.00 | 2 228 922.00 | | 3 546 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 315 816.00 | | 7 315 816.00 | 7 315 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 816.00 | | 7 315 816.00 | 7 315 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 332 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 427 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 859.00 | |
GE Autres charges | | | 17 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808.00 | 13.00 | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | 13.00 | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 11 931.00 | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | 4 782.00 | | 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 21 203.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -21 190.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | -3 342.00 | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 668.00 | 5 126 231.00 | | 7 335 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 063 055.00 | 5 020 405.00 | | 7 063 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 614.00 | 105 826.00 | | 272 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 054.00 | | 204 068.00 | 186 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 384.00 | 369 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 383.00 | 60 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 560.00 | | 10 238.00 | 70 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 494.00 | | 193 830.00 | 115 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 621.00 | 10 259.00 | 19 760.00 | 30 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 621.00 | 10 259.00 | 19 760.00 | 30 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
6T Sur comptes clients | 54 754.00 | 40 859.00 | 17 044.00 | 54 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 754.00 | 40 859.00 | 17 044.00 | 54 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 944.00 | 40 859.00 | 17 044.00 | 120 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 859.00 | 17 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 753.00 | 509 753.00 | | 509 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 603.00 | 303 603.00 | | 303 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 312.00 | 312 312.00 | | 312 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 500.00 | 1 672 500.00 | | 1 672 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 784.00 | 291 707.00 | | 307 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 142.00 | | | 2 524 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
VB T. V. A. | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
VC Groupe et associés | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 953.00 | 20 171.00 | 6 782.00 | 26 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VP Divers | 337 861.00 | | | 337 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 637.00 | 189 637.00 | | 189 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 994.00 | 3 278 934.00 | 116 060.00 | 3 394 994.00 |
VW T.V.A. | 537 315.00 | 537 315.00 | | 537 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 386.00 | 3 546 604.00 | 6 782.00 | 3 553 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 967.00 | 114 657.00 | | 136 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 512 600.00 | 389 110.00 | | 512 600.00 |
ST Autres comptes | 145 224.00 | 141 682.00 | | 145 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 310.00 | 79 785.00 | | 67 310.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 64 074.00 | 35 761.00 | | 64 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 041.00 | 150 418.00 | | 201 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 459 754.00 | 1 025 705.00 | | 1 459 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 943.00 | 149 250.00 | | 133 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 134.00 | 610 727.00 | | 725 134.00 |