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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 326.00 | 13 606.00 | 720.00 | 14 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 693.00 | 13 973.00 | 1 720.00 | 15 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
110 Total général Actif | 39 880.00 | 13 973.00 | 25 907.00 | 39 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 715.00 | | | 186 715.00 |
222 Production stockée | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 259.00 | | | 184 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
252 Charges sociales | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349.00 | | | 349.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 069.00 | | | 179 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267.00 | | | 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |