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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 537.00 | 11 968.00 | 569.00 | 12 537.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 904.00 | 12 335.00 | 1 569.00 | 13 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
110 Total général Actif | 37 365.00 | 12 335.00 | 25 030.00 | 37 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 337.00 | | | 182 337.00 |
222 Production stockée | -12 920.00 | | | -12 920.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 427.00 | | | 169 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
252 Charges sociales | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | | | 246.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 717.00 | | | 717.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |