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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 725.00 | 11 902.00 | 823.00 | 12 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 092.00 | 12 269.00 | 1 823.00 | 14 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
072 Créances – Autres | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
084 Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
110 Total général Actif | 131 460.00 | 12 269.00 | 119 191.00 | 131 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 119.00 | | | 188 119.00 |
222 Production stockée | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 280.00 | | | 198 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
252 Charges sociales | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 657.00 | | | 181 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |