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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 312.00 | 9 520.00 | 793.00 | 10 312.00 |
AN Terrains | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
AP Constructions | 890 140.00 | 447 994.00 | 442 146.00 | 890 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 261.00 | 623 488.00 | 99 773.00 | 723 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 736.00 | 34 241.00 | 9 496.00 | 43 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 682.00 | 1 115 243.00 | 649 439.00 | 1 764 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 310.00 | 10 898.00 | 465 412.00 | 476 310.00 |
BZ Autres créances | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 695.00 | | 312 695.00 | 312 695.00 |
CF Disponibilités | 438 886.00 | | 438 886.00 | 438 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 661.00 | 10 898.00 | 1 277 763.00 | 1 288 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 343.00 | 1 126 141.00 | 1 927 202.00 | 3 053 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 621 343.00 | 1 004 752.00 | | 621 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 894.00 | 216 590.00 | | 238 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 829.00 | 75 132.00 | | 65 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 066.00 | 1 406 475.00 | | 1 036 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 562.00 | 362 435.00 | | 276 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 051.00 | 91 644.00 | | 343 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 069.00 | 153 156.00 | | 108 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 454.00 | 148 131.00 | | 163 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 136.00 | 756 882.00 | | 891 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 202.00 | 2 163 357.00 | | 1 927 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 921.00 | 92 176.00 | 69 855.00 | 1 092 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 348.00 | 89 231.00 | 69 855.00 | 1 086 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 472.00 | 271 472.00 | | 271 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 821.00 | 507 912.00 | 909.00 | 508 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 136.00 | 688 279.00 | 202 857.00 | 891 136.00 |