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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 033.00 | 51 495.00 | 36 538.00 | 88 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 138.00 | 910 912.00 | 234 226.00 | 1 145 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 918.00 | 55 306.00 | 15 612.00 | 70 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 121.00 | 1 017 713.00 | 339 408.00 | 1 357 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
BN En cours de production de biens | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 777.00 | 6 036.00 | 529 741.00 | 535 777.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 614.00 | | 294 614.00 | 294 614.00 |
CF Disponibilités | 508 355.00 | | 508 355.00 | 508 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 367.00 | 6 036.00 | 1 443 331.00 | 1 449 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 488.00 | 1 023 749.00 | 1 782 739.00 | 2 806 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 967.00 | 749 440.00 | | 626 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 732.00 | 97 527.00 | | 206 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 627.00 | 77 955.00 | | 62 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 326.00 | 1 034 922.00 | | 1 006 326.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 041.00 | 529 826.00 | | 250 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 111.00 | 59 856.00 | | 58 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 486.00 | 187 622.00 | | 229 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 934.00 | 166 741.00 | | 227 934.00 |
EA Autres dettes | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 413.00 | 944 047.00 | | 776 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 739.00 | 1 978 968.00 | | 1 782 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 345.00 | 100 630.00 | 10 262.00 | 927 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 334.00 | 15 740.00 | 2 580.00 | 38 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 011.00 | 84 889.00 | 7 682.00 | 889 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 486.00 | 229 486.00 | | 229 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 935.00 | 227 935.00 | | 227 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 041.00 | 76 066.00 | 173 975.00 | 250 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 164.00 | 558 164.00 | | 558 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 173.00 | 558 173.00 | | 558 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 413.00 | 602 438.00 | 173 975.00 | 776 413.00 |