| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 925.00 | 19 762.00 | 21 163.00 | 40 925.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 959.00 | 668 702.00 | 69 257.00 | 737 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 636.00 | 41 966.00 | 12 670.00 | 54 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 553.00 | 730 431.00 | 156 122.00 | 886 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 279.00 | 9 848.00 | 458 431.00 | 468 279.00 |
BZ Autres créances | 135 848.00 | | 135 848.00 | 135 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 695.00 | 5 741.00 | 306 954.00 | 312 695.00 |
CF Disponibilités | 1 082 295.00 | | 1 082 295.00 | 1 082 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 570.00 | 746 020.00 | 2 214 550.00 | 2 960 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 781.00 | 660 237.00 | | 455 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 810.00 | 245 544.00 | | 487 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 532.00 | 64 233.00 | | 52 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 122.00 | 1 080 014.00 | | 1 106 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 248.00 | 202 990.00 | | 19 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 166.00 | 259 770.00 | | 610 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 029.00 | 103 782.00 | | 140 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 485.00 | 164 847.00 | | 326 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 657.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 427.00 | 734 046.00 | | 1 108 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 550.00 | 1 814 060.00 | | 2 214 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 545.00 | 51 268.00 | 527 382.00 | 1 206 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 169.00 | 5 593.00 | | 14 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 376.00 | 45 676.00 | 527 381.00 | 1 192 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 166.00 | 610 166.00 | | 610 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 248.00 | 17 747.00 | 1 501.00 | 19 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 484.00 | 326 484.00 | | 326 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 879.00 | 612 870.00 | 9.00 | 612 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 427.00 | 1 106 926.00 | 1 501.00 | 1 108 427.00 |