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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 840.00 | 6 065.00 | 1 775.00 | 7 840.00 |
AH Fonds commercial | 282 350.00 | | 282 350.00 | 282 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 267.00 | 39 255.00 | 21 012.00 | 60 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 658.00 | 46 571.00 | 338 087.00 | 384 658.00 |
BT Marchandises | 1 659 279.00 | | 1 659 279.00 | 1 659 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 798.00 | 40 229.00 | 847 569.00 | 887 798.00 |
BZ Autres créances | 351 973.00 | | 351 973.00 | 351 973.00 |
CF Disponibilités | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 844.00 | 40 229.00 | 2 937 614.00 | 2 977 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 502.00 | 86 800.00 | 3 275 701.00 | 3 362 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 173.00 | | | -101 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
DL TOTAL (I) | 996 358.00 | | | 996 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 790.00 | | | 785 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 958.00 | | | 1 131 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
EA Autres dettes | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 344.00 | | | 2 279 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 701.00 | | | 3 275 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 721.00 | | | 1 965 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 478.00 | | | 271 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 562 937.00 | | 4 562 937.00 | 4 562 937.00 |
FG Production vendue services | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 916.00 | | 4 641 916.00 | 4 641 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 811.00 | | | 4 648 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 680.00 | | | 4 466 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 110.00 | | 28 344.00 | 384 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 542.00 | 32 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 795.00 | 384 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 253.00 | 61 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 752.00 | | 6 019.00 | 58 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 167.00 | | 22 325.00 | 35 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 642.00 | 7 182.00 | 3 253.00 | 42 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 1 085.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 662.00 | 6 097.00 | 3 253.00 | 37 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 645.00 | 4 659.00 | 75.00 | 35 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 645.00 | 4 659.00 | 75.00 | 35 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 645.00 | 4 659.00 | 75.00 | 35 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 659.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 958.00 | 1 131 958.00 | | 1 131 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
UX Autres créances clients | 845 573.00 | | | 845 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
VB T. V. A. | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VC Groupe et associés | 304 184.00 | | | 304 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 478.00 | 271 478.00 | | 271 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 312.00 | 100 345.00 | 413 967.00 | 514 312.00 |
VI Groupe et associés | 146 190.00 | 146 190.00 | | 146 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 210.00 | 1 283 210.00 | | 1 283 210.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 189.00 | 1 845 222.00 | 413 967.00 | 2 259 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 204.00 | | | 239 204.00 |
ST Autres comptes | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
YT Sous‐traitance | 422 511.00 | | | 422 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 403.00 | | | 132 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 004.00 | | | 899 004.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |