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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 669.00 | 14 602.00 | 17 067.00 | 31 669.00 |
AH Fonds commercial | 282 350.00 | | 282 350.00 | 282 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 029.00 | 58 157.00 | 44 872.00 | 103 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 248.00 | 74 010.00 | 357 239.00 | 431 248.00 |
BT Marchandises | 1 690 307.00 | 136 973.00 | 1 553 334.00 | 1 690 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 754.00 | 24 148.00 | 1 006 606.00 | 1 030 754.00 |
BZ Autres créances | 324 473.00 | | 324 473.00 | 324 473.00 |
CF Disponibilités | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 224.00 | 161 121.00 | 2 942 103.00 | 3 103 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 472.00 | 235 131.00 | 3 299 342.00 | 3 534 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 857.00 | | | -447 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 122.00 | | | -160 122.00 |
DL TOTAL (I) | 311 469.00 | | | 311 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 186.00 | | | 602 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 452.00 | | | 162 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 149.00 | | | 1 810 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
EA Autres dettes | 315 611.00 | | | 315 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 873.00 | | | 2 987 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 342.00 | | | 3 299 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 588.00 | | | 2 731 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 806.00 | | | 239 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 136.00 | | 2 164 136.00 | 2 164 136.00 |
FD Production vendue biens | -822.00 | | -822.00 | -822.00 |
FG Production vendue services | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 499.00 | | 2 188 499.00 | 2 188 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 057.00 | |
GE Autres charges | | | 70 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 924.00 | | | 2 306 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 046.00 | | | 2 467 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 122.00 | | | -160 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 593.00 | | 21 655.00 | 409 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 404.00 | | 17 615.00 | 296 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 240.00 | | 4 040.00 | 100 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 289.00 | 12 721.00 | | 61 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 559.00 | 6 043.00 | | 8 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 730.00 | 6 677.00 | | 52 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 827.00 | | 17 854.00 | 154 827.00 |
6T Sur comptes clients | 85 519.00 | 9 057.00 | 70 429.00 | 85 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 347.00 | 9 057.00 | 88 283.00 | 240 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 347.00 | 9 057.00 | 88 283.00 | 240 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 057.00 | 88 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 149.00 | 1 810 149.00 | | 1 810 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 611.00 | 315 611.00 | | 315 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 993 318.00 | 993 318.00 | | 993 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VB T. V. A. | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VC Groupe et associés | 286 352.00 | 286 352.00 | | 286 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 806.00 | 239 806.00 | | 239 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 380.00 | 106 095.00 | 256 285.00 | 362 380.00 |
VI Groupe et associés | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 915.00 | 1 411 915.00 | | 1 411 915.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 448.00 | 2 714 163.00 | 256 285.00 | 2 970 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 267.00 | | | 117 267.00 |
ST Autres comptes | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YT Sous‐traitance | 292 023.00 | | | 292 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 536.00 | | | 513 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |