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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 630.00 | 22 939.00 | 9 691.00 | 32 630.00 |
AH Fonds commercial | 282 350.00 | | 282 350.00 | 282 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 182.00 | 72 483.00 | 43 699.00 | 116 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 363.00 | 96 673.00 | 348 690.00 | 445 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 545.00 | | 509 545.00 | 509 545.00 |
BT Marchandises | 1 810 563.00 | 136 973.00 | 1 673 590.00 | 1 810 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 370.00 | 24 148.00 | 643 222.00 | 667 370.00 |
BZ Autres créances | 678 034.00 | | 678 034.00 | 678 034.00 |
CF Disponibilités | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 822.00 | 161 121.00 | 3 544 701.00 | 3 705 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 186.00 | 257 794.00 | 3 893 392.00 | 4 151 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -607 979.00 | -447 857.00 | | -607 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164.00 | -160 122.00 | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 314 632.00 | 311 469.00 | | 314 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 835.00 | 362 380.00 | | 279 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 674.00 | 402 258.00 | | 427 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 460.00 | 17 425.00 | | 58 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 152.00 | 1 810 149.00 | | 2 089 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 409.00 | 80 973.00 | | 71 409.00 |
EA Autres dettes | 652 230.00 | 315 611.00 | | 652 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 759.00 | 2 988 797.00 | | 3 578 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 392.00 | 3 300 265.00 | | 3 893 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 183.00 | 2 988 797.00 | | 3 412 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923 253.00 | | 4 923 253.00 | 4 923 253.00 |
FD Production vendue biens | -524.00 | | -524.00 | -524.00 |
FG Production vendue services | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 630.00 | | 4 969 630.00 | 4 969 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 773.00 | 27 013.00 | | 24 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 796.00 | 27 013.00 | | 25 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 683.00 | 10 625.00 | | 21 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 683.00 | 12 238.00 | | 21 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | 14 775.00 | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 012.00 | 2 306 924.00 | | 5 017 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 849.00 | 2 467 046.00 | | 5 013 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 164.00 | -160 122.00 | | 3 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 248.00 | | 15 162.00 | 431 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 445 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 117 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 019.00 | | 962.00 | 314 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 280.00 | | 14 200.00 | 104 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 011.00 | 22 686.00 | 23.00 | 74 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | 8 337.00 | | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 409.00 | 14 349.00 | 23.00 | 59 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 152.00 | 2 089 152.00 | | 2 089 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 230.00 | 652 230.00 | | 652 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 631 948.00 | 631 948.00 | | 631 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VB T. V. A. | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 495.00 | 351 495.00 | | 351 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 835.00 | 113 259.00 | 166 576.00 | 279 835.00 |
VI Groupe et associés | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VP Divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 325.00 | 604 325.00 | | 604 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 518.00 | 1 380 518.00 | | 1 380 518.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 299.00 | 3 353 723.00 | 166 576.00 | 3 520 299.00 |