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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 1 169.00 | 47.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848.00 | 2 922.00 | 925.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 775.00 | 32 454.00 | 50 320.00 | 82 775.00 |
BZ Autres créances | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CF Disponibilités | 397 667.00 | | 397 667.00 | 397 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 600.00 | 32 454.00 | 469 146.00 | 501 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 448.00 | 35 377.00 | 470 071.00 | 505 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DH Report à nouveau | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DL TOTAL (I) | 254 590.00 | | | 254 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
EA Autres dettes | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 481.00 | | | 215 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 071.00 | | | 470 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 481.00 | | | 215 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 020.00 | | 303 020.00 | 303 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 020.00 | | 303 020.00 | 303 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 655.00 | | | 317 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 155.00 | | | 273 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 405.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 405.00 | | 2 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 535.00 | 97 535.00 | | 97 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
VB T. V. A. | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 811.00 | 103 934.00 | 878.00 | 104 811.00 |
VW T.V.A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 481.00 | 215 481.00 | | 215 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 846.00 | | | 226 846.00 |
ST Autres comptes | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 528.00 | | | 250 528.00 |