| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834.00 | 3 739.00 | 1 095.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 588.00 | 5 492.00 | 1 095.00 | 6 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 496.00 | 10 138.00 | 39 358.00 | 49 496.00 |
BZ Autres créances | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CF Disponibilités | 164 747.00 | | 164 747.00 | 164 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 008.00 | 10 135.00 | 218 870.00 | 229 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 595.00 | 15 630.00 | 219 965.00 | 235 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
DH Report à nouveau | 113 057.00 | 95 768.00 | | 113 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 723.00 | 17 289.00 | | -17 723.00 |
DL TOTAL (I) | 160 316.00 | 178 039.00 | | 160 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 1 555.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 091.00 | 48 070.00 | | 49 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 986.00 | 13 703.00 | | 8 986.00 |
EA Autres dettes | | 166 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 649.00 | 229 923.00 | | 59 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 965.00 | 407 962.00 | | 219 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 342.00 | 19 667.00 | | 7 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 342.00 | 19 667.00 | | 7 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 342.00 | -3 599.00 | | -7 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 379.00 | 141 369.00 | | 64 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 103.00 | 124 080.00 | | 82 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 723.00 | 17 289.00 | | -17 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053.00 | 1 439.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | 1 439.00 | | 4 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
ST Autres comptes | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 855.00 | | | 67 855.00 |