| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834.00 | 860.00 | 3 974.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 588.00 | 2 614.00 | 3 974.00 | 6 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 935.00 | 32 454.00 | 40 480.00 | 72 935.00 |
BZ Autres créances | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CF Disponibilités | 228 077.00 | | 228 077.00 | 228 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 936.00 | 32 454.00 | 287 482.00 | 319 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 524.00 | 35 068.00 | 291 456.00 | 326 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 079.00 | 59 075.00 | | 59 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 907.00 | 5 908.00 | | 5 907.00 |
DH Report à nouveau | 76 182.00 | 93 452.00 | | 76 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 586.00 | 32 729.00 | | 19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 16 780.00 | 191 164.00 | | 16 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 433.00 | 114 314.00 | | 94 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | 34 079.00 | | 18 898.00 |
EA Autres dettes | 15 930.00 | 32 791.00 | | 15 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 206.00 | 182 629.00 | | 130 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 456.00 | 373 793.00 | | 291 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 742.00 | | 221 742.00 | 221 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 742.00 | | 221 742.00 | 221 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 3.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 3.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 414.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 5 845.00 | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 098.00 | 290 782.00 | | 222 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 512.00 | 258 053.00 | | 202 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 586.00 | 32 729.00 | | 19 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148.00 | | 4 318.00 | 3 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 6 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | 4 318.00 | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270.00 | 344.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 344.00 | | 2 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UX Autres créances clients | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VB T. V. A. | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
VW T.V.A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 388.00 | | | 159 388.00 |
ST Autres comptes | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650.00 | | | 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YT Sous‐traitance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 904.00 | | | 184 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |