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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
AH Fonds commercial | 368 120.00 | | 368 120.00 | 368 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 308.00 | 4 245.00 | 42 063.00 | 46 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 044.00 | 35 606.00 | 40 438.00 | 76 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 656.00 | 48 625.00 | 499 031.00 | 547 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BZ Autres créances | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 215.00 | | 248 215.00 | 248 215.00 |
CF Disponibilités | 120 194.00 | | 120 194.00 | 120 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 261.00 | | 453 261.00 | 453 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 917.00 | 48 625.00 | 952 293.00 | 1 000 917.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 121 640.00 | 70 082.00 | | 121 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 729.00 | 151 558.00 | | 182 729.00 |
DL TOTAL (I) | 799 369.00 | 716 640.00 | | 799 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 427.00 | 91 993.00 | | 103 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | 17 656.00 | | 22 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 707.00 | 26 258.00 | | 16 707.00 |
EA Autres dettes | 10 086.00 | 8 735.00 | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 924.00 | 144 739.00 | | 152 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 293.00 | 861 379.00 | | 952 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 103 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 883.00 | 82 500.00 | | 87 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 616.00 | 1 072 298.00 | | 1 114 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 887.00 | 920 741.00 | | 931 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 729.00 | 151 558.00 | | 182 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 986.00 | | 670.00 | 546 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 202.00 | | | 423 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 374.00 | | 670.00 | 75 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 378.00 | 10 247.00 | | 38 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 774.00 | 4 245.00 | | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | 6 002.00 | | 29 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 246.00 | 4 246.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 246.00 | 4 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VI Groupe et associés | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 085.00 | 111 085.00 | | 111 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |