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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
AH Fonds commercial | 278 120.00 | | 278 120.00 | 278 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 308.00 | 27 399.00 | 18 909.00 | 46 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 304.00 | 3 561.00 | 19 743.00 | 23 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 673.00 | 51 111.00 | 68 561.00 | 119 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 594.00 | 90 845.00 | 433 749.00 | 524 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BZ Autres créances | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 764.00 | | 650 764.00 | 650 764.00 |
CF Disponibilités | 106 463.00 | | 106 463.00 | 106 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 943.00 | | 807 943.00 | 807 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 537.00 | 90 845.00 | 1 241 692.00 | 1 332 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
CU Autres participations | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 392 517.00 | 341 725.00 | | 392 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 069.00 | 50 792.00 | | 102 069.00 |
DL TOTAL (I) | 989 587.00 | 887 517.00 | | 989 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 212.00 | 287 883.00 | | 29 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 789.00 | 256 668.00 | | 164 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 9 056.00 | | 13 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 912.00 | 117 107.00 | | 44 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 105.00 | 670 715.00 | | 252 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 692.00 | 1 558 232.00 | | 1 241 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 555.00 | 641 520.00 | | 231 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 789.00 | | | 164 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 077 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 518.00 | 494.00 | | 90 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 494.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 245.00 | 43 169.00 | | 53 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 585.00 | 953 184.00 | | 1 207 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 516.00 | 902 393.00 | | 1 105 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 069.00 | 50 792.00 | | 102 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 952.00 | | 21 750.00 | 608 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 107.00 | 524 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 333 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 107.00 | 142 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 202.00 | | | 423 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 334.00 | | 21 750.00 | 137 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 803.00 | 20 150.00 | 16 107.00 | 86 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 542.00 | 4 631.00 | | 31 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 261.00 | 15 519.00 | 16 107.00 | 55 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 212.00 | 8 661.00 | 20 550.00 | 29 212.00 |
VI Groupe et associés | 164 789.00 | 164 789.00 | | 164 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 105.00 | 231 555.00 | 20 550.00 | 252 105.00 |