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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
AH Fonds commercial | 368 120.00 | | 368 120.00 | 368 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 308.00 | 18 137.00 | 28 170.00 | 46 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 558.00 | 43 686.00 | 36 872.00 | 80 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 176.00 | 70 597.00 | 481 579.00 | 552 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BZ Autres créances | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 944.00 | | 491 944.00 | 491 944.00 |
CF Disponibilités | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 330.00 | | 673 330.00 | 673 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 506.00 | 70 597.00 | 1 154 909.00 | 1 225 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
CU Autres participations | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 341 427.00 | 314 984.00 | | 341 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 298.00 | 230 443.00 | | 50 298.00 |
DL TOTAL (I) | 886 725.00 | 1 040 427.00 | | 886 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 225.00 | 118 578.00 | | 159 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 400.00 | 22 944.00 | | 28 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 624.00 | 31 413.00 | | 38 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 183.00 | 172 935.00 | | 268 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 909.00 | 1 213 362.00 | | 1 154 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 828.00 | 172 935.00 | | 234 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 060 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 826.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 962.00 | 207.00 | | 22 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 207.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | 87 071.00 | | 25 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 140.00 | 1 260 896.00 | | 1 098 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 841.00 | 1 030 453.00 | | 1 047 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 298.00 | 230 443.00 | | 50 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 819.00 | | 24 003.00 | 550 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 646.00 | 552 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 646.00 | 80 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 202.00 | | | 423 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 207.00 | | 23 997.00 | 79 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 410.00 | | 6.00 | 48 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 232.00 | 8 826.00 | 461.00 | 62 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 280.00 | 4 631.00 | | 22 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 952.00 | 4 195.00 | 461.00 | 39 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 934.00 | 8 579.00 | 33 355.00 | 41 934.00 |
VI Groupe et associés | 159 225.00 | 159 225.00 | | 159 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 183.00 | 234 828.00 | 33 355.00 | 268 183.00 |