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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | 150 000.00 | 538 000.00 | 688 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 094.00 | 89 471.00 | 69 624.00 | 159 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 774.00 | 239 677.00 | 611 097.00 | 850 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
BZ Autres créances | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
CF Disponibilités | 318 516.00 | | 318 516.00 | 318 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 135.00 | | 503 135.00 | 503 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 909.00 | 239 677.00 | 1 114 231.00 | 1 353 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DG Autres réserves | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DH Report à nouveau | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
DL TOTAL (I) | 260 688.00 | | | 260 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 281.00 | | | 178 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 862.00 | | | 594 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 544.00 | | | 853 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 231.00 | | | 1 114 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 300.00 | | | 702 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 206.00 | | | 468 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 094.00 | 50 000.00 | | 189 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 102.00 | 19 575.00 | | 70 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 896.00 | 19 575.00 | | 69 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 500.00 | 150 000.00 | 44 500.00 | 44 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 44 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 281.00 | 27 037.00 | 113 672.00 | 178 281.00 |
VI Groupe et associés | 588 941.00 | 588 941.00 | | 588 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 985.00 | | | 197 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 091.00 | 188 091.00 | | 188 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 545.00 | 702 301.00 | 113 672.00 | 853 545.00 |