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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AH Fonds commercial | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017.00 | 3 395.00 | 8 622.00 | 12 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 890.00 | 85 327.00 | 170 563.00 | 255 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 137.00 | 88 928.00 | 801 208.00 | 890 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
BZ Autres créances | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CF Disponibilités | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 116.00 | | 316 116.00 | 316 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 253.00 | 88 928.00 | 1 117 324.00 | 1 206 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DH Report à nouveau | 569 178.00 | | | 569 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 184.00 | | | 138 184.00 |
DL TOTAL (I) | 762 825.00 | | | 762 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 819.00 | | | 123 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 499.00 | | | 354 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 324.00 | | | 1 117 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 871.00 | | | 258 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 189.00 | | 69 947.00 | 829 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 890 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 267 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 206.00 | | | 619 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 959.00 | | 69 947.00 | 206 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 808.00 | 35 119.00 | 9 000.00 | 62 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 602.00 | 35 119.00 | 9 000.00 | 62 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 819.00 | 28 191.00 | 95 628.00 | 123 819.00 |
VI Groupe et associés | 172 607.00 | 172 607.00 | | 172 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 498.00 | 258 870.00 | 95 628.00 | 354 498.00 |