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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AH Fonds commercial | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017.00 | 991.00 | 11 025.00 | 12 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 943.00 | 61 611.00 | 133 331.00 | 194 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 189.00 | 62 809.00 | 766 380.00 | 829 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
BZ Autres créances | 502 087.00 | | 502 087.00 | 502 087.00 |
CF Disponibilités | 116 631.00 | | 116 631.00 | 116 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 187.00 | | 697 187.00 | 697 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 376.00 | 62 809.00 | 1 463 566.00 | 1 526 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DG Autres réserves | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
DH Report à nouveau | 138 299.00 | | | 138 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 973.00 | | | 416 973.00 |
DL TOTAL (I) | 624 641.00 | | | 624 641.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 342.00 | | | 151 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 827.00 | | | 467 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 012.00 | | | 146 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 925.00 | | | 808 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 566.00 | | | 1 463 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 190.00 | | | 685 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 773.00 | | | 850 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 094.00 | | | 159 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 677.00 | 32 726.00 | 59 593.00 | 239 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 471.00 | 32 725.00 | 59 593.00 | 89 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 342.00 | 27 607.00 | 116 140.00 | 151 342.00 |
VI Groupe et associés | 464 527.00 | 464 527.00 | | 464 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 579.00 | 583 579.00 | | 583 579.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 925.00 | 685 190.00 | 116 140.00 | 808 925.00 |