| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 485.00 | 78 576.00 | 10 909.00 | 89 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 954.00 | 117 188.00 | 123 766.00 | 240 954.00 |
AX Avances et acomptes | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 330.00 | 195 765.00 | 461 566.00 | 657 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CF Disponibilités | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 434.00 | | 217 434.00 | 217 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 764.00 | 195 765.00 | 679 000.00 | 874 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 573.00 | 436 924.00 | | 500 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 469.00 | 63 649.00 | | 50 469.00 |
DL TOTAL (I) | 562 042.00 | 511 573.00 | | 562 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 152.00 | 46 825.00 | | 61 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079.00 | 20 036.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | 14 382.00 | | 17 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 854.00 | 12 177.00 | | 22 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 958.00 | 93 421.00 | | 116 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 000.00 | 604 994.00 | | 679 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 967 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 16 706.00 | | 8 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 918.00 | 823 723.00 | | 962 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 449.00 | 760 074.00 | | 912 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 469.00 | 63 649.00 | | 50 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 396.00 | | | 557 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 616.00 | | | 255 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 852.00 | 22 912.00 | | 172 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 852.00 | 22 912.00 | | 172 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 152.00 | 35 517.00 | 25 635.00 | 61 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 282.00 | 44 482.00 | 5 800.00 | 50 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 958.00 | 91 322.00 | 25 635.00 | 116 958.00 |