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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 000.00 | 101 822.00 | 17 177.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 535.00 | 273 795.00 | 140 739.00 | 414 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 515.00 | 375 617.00 | 459 897.00 | 835 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BZ Autres créances | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
CF Disponibilités | 390 428.00 | | 390 428.00 | 390 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 495.00 | | 474 495.00 | 474 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 010.00 | 375 617.00 | 934 392.00 | 1 310 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 730 607.00 | | | 730 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 326.00 | | | 132 326.00 |
DL TOTAL (I) | 873 933.00 | | | 873 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 392.00 | | | 934 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 932.00 | | 13 583.00 | 821 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 952.00 | | 13 583.00 | 519 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 216.00 | 38 402.00 | | 337 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 216.00 | 38 402.00 | | 337 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 996.00 | 26 196.00 | 5 800.00 | 31 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |