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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 715.00 | 91 248.00 | 7 467.00 | 98 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 240.00 | 205 815.00 | 189 425.00 | 395 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 935.00 | 297 062.00 | 498 872.00 | 795 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CF Disponibilités | 201 245.00 | | 201 245.00 | 201 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 752.00 | | 278 752.00 | 278 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 687.00 | 297 062.00 | 777 625.00 | 1 074 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 664 633.00 | 621 950.00 | | 664 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 657.00 | 42 683.00 | | 32 657.00 |
DL TOTAL (I) | 708 290.00 | 675 633.00 | | 708 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 852.00 | 38 291.00 | | 16 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 153.00 | 24 630.00 | | 25 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 564.00 | 18 825.00 | | 21 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 766.00 | 11 398.00 | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 335.00 | 93 144.00 | | 69 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 625.00 | 768 777.00 | | 777 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 514.00 | | 25 421.00 | 770 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 534.00 | | 25 421.00 | 468 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 935.00 | 39 127.00 | | 257 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 935.00 | 39 127.00 | | 257 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VI Groupe et associés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 624.00 | 17 824.00 | 5 800.00 | 23 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |